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一、负责现金、支票、汇票、发票及其他有价票据的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

二、现金业务要严格按照财务制度和公司制订的现金管理办法来操作。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

三、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

四、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。领用支票需专设支票登记簿，并认真办理领用注销手续。杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

五、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

六、收受承兑汇票时，应按到期日顺序妥为保管票据，并根据票据明细表，按到期日分别列在"银行承兑汇票备查簿"，所保管的票据张数，金额应与备查簿的记载相符。票据到期，应提前七天检出该日期票据与"银行承兑汇票备查簿"的记载核对无误后向银行托收。出票人要求调换或领回公司保管中的票据时，应得到主管会计准许后，应于"银行承兑汇票备查簿"变更该笔记载，并应请主管会计确认。

七、收付现金时双方必须当面点清，防止发生差错。对库存现金要严格按限额留用，不得超出限额。

八、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

九、费用报销单的审核及凭证编制；

十、配合主管会计完成销售发票的开具、督促销售部门催收应收账款。

十一、配合主管会计做好其他帐务处理。

十二、精通用友财务软件，电脑操作熟练，office精通；

上海拓璞数控科技股份有限公司（以下简称“上海拓璞”）是一家由机械制造、自动化、计算机信息多学科的专家、博士与机床行业的资深企业家和工程技术人员联合创立的有限责任公司，于2007年5月成立，从事数控科技领域的技术开发、装备生产和技术服务。公司积聚了国内一流的研发团队、管理团队和高级技工队伍，致力于具有国际一流水平的数控装备制造企业的建设。上海拓璞现有在职员工412人，其中本科及以上学历124人，占公司总人数的67.8%。
上海拓璞于2011年成为上海市高新技术企业， 2012年批准建立“上海特种数控装备及工艺工程技术研究中心”，2012年下属的控股子公司（上海拓璞软件技术有限公司）成为软件认定企业， 2015年与天津航天长征火箭制造有限公司联合成立航天特种数控加工工艺及装备联合工程中心，2016年与南京航空航天大学成立航空航天先进制造技术及系统联研究中心。
上海拓璞的技术源于十多年自主创新的积累，累计获得发明专利39项，实用新型专利16项，软件著作权24项，并承担研制完成了国家04重大科技专项项目4项、国家智能制造专项1项，省市级科研项目17项，区级科研项目5项。研发的新项目获多项国家荣誉：五轴加工中心和工艺获中国国际工业博览会铜奖；运载火箭箭体结构精确高效制造技术及装备荣获国家国防科学进步一等奖和国家科学技术进步二等奖；航天大型复杂结构件特种成套制造装备及工艺或上海市科学技术进步一等奖；运载火箭整体舱段自动钻铆装备及工艺技术获中国机械工业科学技术三等奖。
上海拓璞在高端装备的研发上不仅突破了国外的技术垄断，填补了多项国内空白，也极大满足了国家重大项目的加工需求，为提升我国航空航天装备制造业水平的整体提升做出重要贡献。