北京招聘

职位描述：
岗位职责：

1、严格执行和贯彻现金管理办法，遵循子集团资金管理相关制度。

2、根据分公司总体资金计划，编制每月、每周、每日的资金具体计划及按时上报。

3、负责日常资金收付业务的具体办理及相关审核

4、负责分公司往来借支及费用报销的审核及支付，并编制现金、银行收支日报表。

5、负责日常收支日报表与制证会计的对接和确认，以便进行及时的账务处理。

6、做好常现金和银行日记账的登记，做到日清日结和帐实相符

7、按期取得银行对账单，编制银行存款余额调节表。

8、具体负责分公司的结算工作的执行，包括直营网点收款的确认及加盟网点的结算管理

9、完成上级领导交办的其他工作


任职资格：

1、会计相关专业，持会计从业资格证

2、有相关工作经验

3、熟练掌握ERP操作系统及办公软件操作

4、具有一般的财务专业、会计知识，账务处理知识；

5、.熟练掌握点钞技术和公司现金管理流程。

6、熟悉国家财税法律规范。 举报 分享

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