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职位描述：

1. 严格遵守现金管理制度，要根据审核合格的凭证办理现金收付业务。坚持收支两条线，不得“坐支”收回现金。每天编制“现金结存单”。库存现金不超出银行核定的额度，对超库现金要当天存入银行。

2. 按照规定对原始票据进行审核，严格把关。遇到原始单据与“付款申请书”不符时，应待核对再支付现金。

3. 负责管理银行及现金日记账。账簿要随时做到相符，银行日记账、现金日记账必须日清日结，发现不符要查明原因，严禁现金溢余、短少自行相抵。银行日记账要与银行对帐单随时勾对，发现异常情况立即向部门领导汇报，不得延误。月末及时打印银行及现金日记账。

4. 年末将经管的账簿，按照《会计档案管理办法》的规定，整理立卷、造册归档案。

5. 出纳人员因公外出或因事、因病等请假，需事先经主管领导批准，找人代替办理现金收付事项，同时做好现金交接工作，防止发生账款不符，责任不清的问题。

6. 负责保管现金、转账空白支票、收据及有价证券，建立备查簿及登记领用手续，按期核对无误。要加强对现金及有价证券的管理，确保其安全和完整，随时掌握银行存款情况，开出支票不得透支。

7. 签发现金支票必须经本部门领导批准并按规定办理，不得将空白支票交其它单位和个人代为签发。对签发出的支票逾期不归的要及时查询、催收。

8. 每日去银行打印银行单据及对账单，将银行回单逐笔核对后转交应收帐款岗、账务处理岗。严格按照安全要求取送款，取送款必须直去直回，在保证安全的情况下可中途办理公司其他事项。

9. 财会部门的印鉴、图章、支票、密码器、预留银行印鉴，要分别存放、妥善保管，保险柜锁后乱号，保险柜的钥匙要随身携带，不得放在抽屉里。

10. 月末须编制“银行存款余额调节表”，使账面余额和银行对账单调节相符，对未达帐项要及时查询，督促有关部门办理报账手续。

11. 办理境内、境外收、付款业务，核对采购部及客服部提供的收付款资料，有问题及时与相关部门沟通，做到及时准确办理。

任职资格：

1. 参加过财务、会计类相关培训。

2. 熟悉《企业财会制度》、《会计准则》的规定。

3. 1年以上相关财务、出纳方面工作经历。

4. 具备会计从业资格、熟练使用办公软件及相关财会软件 。

5. 执行能力、人际关系处理能力、沟通协调能力。

教育水平：

1. 财会相关专业大专以上学历。

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