北京招聘

出纳岗位职责

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

北京创意阳光投资管理有限公司是经北京市工商局批准成立，以发起设立私募投资基金(PE),并从事和私募股权投资为核心业务的专业投融资机构。同时，公司也提供大型专业的服务于民生的综合性的金融服务及资产管理平台。通过P2P出借咨询服务，有限合伙基金，私募股权投资，财富顾问，私人金融管家，投资管理，资产管理，投资咨询等多元化多维度的业务模式，打造为具有创意而阳光的投资空间。