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1、协助部门负责人与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。 
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。 
3、协助上司对融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。
4、协助参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。
5、协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。 
6、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。
7、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。 
8、负责当日资金进出的台账登记，并及时与出纳核对余额。
9、负责对融资合同的整理，并及时对资金的进出提前做好汇报工作。 
10、负责部门资金报表的整理，并及时上报。
11、及时完成上级交代的各项工作。

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