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1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
2、现金业务要严格按照财务制度和现金管理制度所要求的办理，对现金收、支的原始凭证认真稽核；
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误；
4、支票的签发与支票的管理，定期监督支票的收回情况；
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否准确，并经领导批准后签发；
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；
8、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
9、完成上级领导下达的其他工作任务。

中融鸿海投资基金管理（北京）有限公司是经过国家相关部门核准登记的专业基金管理机构，主要从事基金管理、资产管理、投资咨询、产业投资、投行业务、委托理财、中小企业金融服务等。目前已与多家国际知名投资机构、投资银行、产业集团建立战略联盟关系，充分实现资源深度整合，从而达成合作共赢的战略目标。 公司坚持以“智慧融通、共创价值”的经营理念和“持诚信自强不息、秉共享厚德载物”的企业宗旨，树立了为“企业塑造品牌、为投资者创造价值”的目标和使命。在确保稳健的投资风格及可持续性的投资业绩下，不断开拓基金产品的市场份额，并与多地政府、企业、商会、银行及其他金融机构建立了良好的战略合作伙伴关系。实现专业化的系统管理，提高了市场分析能力，决策能力，以独特的运营思路、超前的远景规划，秉承“为信任回报财富”的经营理念与基金持有人共同分享中国经济的增长。立足于国际、国内资本市场的发展机遇，在为企业提升价值、塑造品牌的同时，也为投资人创造稳健、高增长的收益。