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一、现金和银行

　　1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。

　　收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或电汇方式支付。

　　收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

　　办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。

　　签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

　　二、记帐和报表

　　1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。

　　登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。

　　2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、其它

　　1.兼职公司外汇收付核销工作;

　　2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

北京市碧桂园房地产开发有限公司简介
北京市碧桂园房地产开发有限公司成立于 2000 年 6 月，具有房地产开发一级资质。公司位于房山区卫星城东北部，距北京市中心仅 18 公里 。公司职员 90% 以上具有大专以上学历，有专业技术人员 60 余名，并拥有一批建筑专业高级工程师、规划师、会计师、统计师。公司在集团公司的领导下，坚持以人为本，以诚取信， 服务至上的理念，发气扬拼搏进取的精神，创现代化企业，建特色小区。
由碧桂园房地产开发有限公司开发建设的碧桂园小区位于北京市房山区卫星城东北部，区位于房山良乡卫星城东部，南临良乡大学城，地处丰台、大兴、良乡三地交界处；西北面高山环绕，紧靠京石高速路长阳出口；西临 107 国道及良乡机场。距市中心仅 18 公里 。碧桂园小区周边有亚洲最大的温泉度假乐园?碧溪温泉度假村，并有银狐洞、石花洞、北京猿人遗址、上方山、云居寺、十渡、青龙湖等旅游风景区。
碧桂园小区占地面积约 900 亩，规划总建筑面积 180 万平方米，展示了美好的发展远景。碧桂园小区绿化率 44% ，容积率 1.32 ，规划住户 7000 多户。小区由多层板楼及板式小高层楼组成，总投资超过 20 亿元。碧桂园小区采用先进环保地热式采暖，分户计量，可任意调控居室温度，摄取所需热量，避免资源浪费。碧桂园小区配套齐全，规划有商业街、学校、幼儿园、老年活动中心、停车场、高尔夫球场、游泳馆等配套设施。整个碧桂园小区预计在 2008 年全部建设完成，届时碧桂园温泉小区将成为京城西南部最大的居住圈和商业圈之一。
根据集团公司目前发展规划，本年度将开发的项目有：碧桂园小区 C 区住宅楼 14 栋，占地 26 万平方米；沿街商住楼 5 栋，占地 91087 平方米；农业观光园一处。
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