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负责现金收付和银行结算业务，严格按国家和公司的现金管理以及银行结算制度的规定，根据有关领导审核签章的收款凭证进行复核，办理款项的收付；

2、保管有关印章、空白收据和空白支票，负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

3、登记现金和银行存款日记账，随时掌握银行存款余额，保证现金库量与账目余额相等；

4、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；管理银行账户，及时与银行定期对账；

5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

6、领导交代的其他工作

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