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一、按规定每日做银行账

银行账处理如下：

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

3、保管好各种空白支票、票据、印鉴（目前归保管证照的同事负责保管）。不得随意乱放。

二、根据记账凭证收付现金并登记现金日记账

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到***予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在记账凭证上加盖“私章”。 多付或少付金额，由责任人负责。

3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。

4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或支票手续。 特殊情况需审批。

员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

三、负责报销费用的工作

1、员工费用支出分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

3、费用报销完毕，支付证明单整理并存放好。

四、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

五、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的人员。

六、员工工资的发放。

1、工资发放日前收到会计做好的员工工资表，经总经理确认审核好，做好准备发放。

2、工资表分两部分发放：一部分做好的工资表通过银行提供的工具转换成代发工资文件，企业将此文件通过企业网上银行上传银行主机完成批量代发；另一部分通过网上银行转账至每个员工，并发银行转账水单给每个员工。

3、工资发放完毕，核对实发金额与工资表金额相符一致。

七、完成领导交办的其他任务。

1、定期核对签收现场带回的税单，根据不同客户整理税单，及时把相应内容汇总成表格后与税单一并寄给相对应的客户。

2、协助部门相关的业务办理。

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