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工作概要

严格执行财务管理制度及相关业务操作流程，负责公司现金、票据管理和日常收付审核及报销结算，及时记账、外汇收付及核销，现金流预测及相关事项的管理，收付凭证，票据及其他有关单证和物件的保管，最终保证账单、帐证、帐物一致，确保公司财物安全。

主要职责

1.

审核并及时办理收付手续，做好各项现金及银行结算业务并完成QAD系统操作。

2.

做到各类票据认真核算，妥善保管，及时兑付，按时编制票据变动汇总表。

3.

负责外汇业务的收付，开证，核销。

4.

做好现金流预测，跟踪日常现金流计划执行状况，及时掌握存款余额。

5.

及时取得银行帐户对账单并按时完成银行调节表，保证银行收支及结账的准确无误。

6.

按照现金管理规定，做好日常现金报销，月结日清，控制库存余额，保证现金及相关财产安全。

7.

做好资金调配，保证公司薪酬支付及营运资金的需要。

8.

负责信贷，保险，税务的资料准备，保持相关政府部门的良好联系。

9.

遵守公司质量，环境，安全方针，遵守公司管理手册，程序文件和各项规章制度。

10.

按时完成上级及部门交办任务。