北京招聘

1、负责办理银行收支业务：认真及时办理银行存款收支业务，审核相关的收、付款手续，严把资金收支关，保证资金收支业务的准确无误。

2、负责查询各开户行的余额,办理网上转款业务。

3、负责编制《资金收支日报表》：全面了解公司的货币资金收支动态，及时反馈信息，每日提供《资金收支日报表》。

4、负责印鉴卡、银行开户证等物品的保管。

5、负责票据管理工作：妥善保管各种银行结算单据（包括支票、汇票、大额定期存单等）和金融票据，保证其安全、完整。

6、负责建立健全票据传递台账，认真履行票据传递中的签字手续，保证票据传递过程中有效单据的安全。

7、负责银行存款收支动态表的编制。 现金的保管和收付：及时准确地根据财务经理审核过的单据付款，并检查手续是否其全；根据销售出库单或者相关单据收取现金并及时存入银行。 按银行存款和现金收付原始凭证正确登记流水账，并及时转交总账会计。 收据的管保和开具，并将记账联及对应原始凭证转相应会计人员。

7、及时完成领导交办的其他工作。

微信分享