北京招聘

岗位职责：

1. 现金及银行业务: 负责现金（含外币）的提取与支付；规范开具支票，并严格执行支票的签发、领用、核销手续；办理电汇、汇票等银行结算业务

2. 资金核算管理: 每日盘点库存现金（含外币），确保帐实相符；合理安排每日库存现金余额，保障各部门正常现金用量；填报现金流量日报表。

3. 凭证传递: 对报销后的现金、银行原始凭证按部门进行分类、分发至会计岗位，确保凭证传递的正确性及时性

4. 资金及证件的保管: 负责现金、支票及其他有价证券的保管；负责空白支票及其他空白凭证的购买与保管；负责资金往来专业票据的开具与保管

5. 保险柜管理: 负责公司保险箱业务的安全、完整。保证存放现金的安全、准确

6. 办理公司网银业务

7. 档案管理：负责本岗位财务资料的保管，按月完成本岗位财务资料整理、装订、归档

8. 配合接受内外部审计，协助提供本岗位相关业务的信息资料，满足审计部门的需求

9. 公司内部资金管理:按公司业务需求制定，统计，填写内部各种财务报表

任职要求：

1. 大学专科及以上学历，管理类或经济类专业。

2. 熟练掌握会计学、金融专业知识，了解证券、经济法等相关知识

3. 具备出纳业务所需专业技能

4. 计算机应用熟练

5. 具备沟通、协调和电算化等技能

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