北京招聘

出纳的基本职责是：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
3、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
4、完成部门领导交办的其他任务。
出纳具体的工作内容：
1、货币资金核算。
办理现金收付、办理银行结算、登记日记账，保证日清月结。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
保管库存现金，保管有价证券。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
保管有关印章，登记注销支票。

2、往来结算。
办理往来结算，建立清算制度。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。
核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
3、工资结算 审核工资单据，发放工资奖金。

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