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职位描述：
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1、 按《借款程序》、《报销程序》、《开支程序》及有关规定工作。
2、 每日负责银行回单与公司交接工作。
3、 负责办理现金、支票收付和银行结算工作，收款后及时存入银行。严格遵守国家有关现金管理和银行结算规定。
4、 负责公司现金收入的审核和收据开具工作，建立帐目。按收、付款凭证登记现金日记帐和银行日记帐。现金帐金额与库存现金相符。
5、 负责各种报销单的审核和支付，建立帐目明细。严格审查每项收支手续是否符合程序规定，否则不得给予报支。
6、 制定资金报表，向各部门及总经理呈报。
7、 制定必要的银行调节表，负责与银行、会计对帐。每月5日前会同会计核帐。
8、 建立内部资金管理体制，掌握资金信息准确、及时，保障资金安全。按现金管理规定保存库存现金和各种有价证券。金库钥匙妥善保管，金库密码严格保密。做好现金、支票防盗工作。严禁向公司内、外无关人员外泄财务机密。
9、保管有关印章、空白支票和空白收据，登记支票使用情况，按规定使用各种印章。

岗位要求：
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2、品德优良，诚实可靠，原则性强。
3、遇事冷静思考。 举报 分享

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