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职位描述：
1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字；
2、现金业务要严格按照财务制度和公司制定的现金管理制度的要求办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付；
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误，保证现金帐实相符。杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导；
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，填写收款人名称，严禁签发空头支票；
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款；
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错；
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失；
8、出纳人员要管理好财务专用章、登记各银行的支票号码、银行密码器、发票、IC卡等以防丢失，保管好保险箱钥匙，确保现金安全；
9、每月最后一天下班前与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；
10、根据经总经理批准的发票申请单，准确开据发票；
11、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作；
12、完成部门领导及总经理交待的其他相关事宜。 举报 分享

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