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职位描述：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

4、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。

5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

6、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

7、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

8、完成领导交办的其他事项。 举报 分享

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