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职位描述：
职责一：出纳兼行政工作职责
1、 协助领导完成日常事务性工作，协助处理帐务及行政后勤工作
2、 负责原始凭证的审核及日常费用的报销，定期完成各类原始凭证制作、整理与上缴工作。
3、 现金及银行收付处理，做好现金日记账与银行日记账
4、 协助财会文件的准备、归档和保管；从事财务成本核算的数据整理工作。
5、 固定资产和低值易耗品的登记和管理
6、 负责公司现金、票据及银行存款的保管、记录等工作
7、负责报销日常开支及每月工资的计算和发放
8、协助会计做好各种帐务的处理工作
9、协助完成主管交办的行政事宜
10、为人诚实，处事细心，团结团队。
职责二：出纳兼行政工作职责
1 、对内对外接待，群众来信来访接待和处理。
2 、协助领导深入调查研究，收集情况及意见，提供信息。
3 、做好文件的收发、传阅、催办、保管、立卷、归档和保密工作。
4、严格执行现金管理制度和银行结算制度，及时办理现金、银行存款及有价证券的收、付业务。
5 、及时登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。库存现金超过银行核定的限额及时送存银行。
8 、认真做好现金、有价证券的管理及经管的有关印章、空白支票、空白收据、原始凭证的保管工作，并严格执行保密纪律，确保库存款及印章、票据的安全与完整。
9 、复核原始凭证，检查有无会计审核和领导审批签字，严把“收支关”。
10、认真做好领导交办的其他工作。 举报 分享

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