北京招聘

职位描述：
岗位职责：
1.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
2.每日盘点库存现金，填写库存现金、银行存款的收付表，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过法律规定数额；
3. 核对原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性并于报销，负责向银行换取备用的现金、零钱以及日常的费用报销；
4. 负责银行业务，包括付款、收款、开立账户、变更印鉴卡、领取回单等，购买发票，并开具各项票据；
5.编制银行存款余额调节表，月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
6.每周编制《货币资金周报表》，每月编制《现金流量表》，并按时上报营运总监、财务总监、财务主管等；
7. 根据公司财务规定划转、核算往来款项，与相关负责人确认资金进出明细；
7.负责妥善保管会计档案，财务资料及相关资料,合同管理及登记等；保管好公章，合同章、人名章；
8.每月配合相关部门，做好月度工资发放；
9.完成领导布置的其他工作；
10.公司合同的管理工作。
 
任职要求：
1. 具有一定的会计理论专业知识，会计、财务管理等相关专业毕业，大专以上学历，两年以上本岗工作经验，熟练使用电脑、财务软件，有从业资格证书；
2. 具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准；
3．能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符；
4. 掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定，无犯罪记录，并提交无犯罪记录证明，北京户口或可以提供京籍担保人。 举报 分享

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